4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)

128.565.300,00

25.052.861,94

19,49

142.306.488,72

110,69

-13.741.188,72

RECEITAS CORRENTES

123.332.300,00

24.747.855,95

20,07

137.476.831,82

111,47

-14.144.531,82

RECEITA TRIBUTÁRIA

19.584.700,00

3.420.440,49

17,46

21.840.481,20

111,52

-2.255.781,20

Impostos

18.461.000,00

3.151.307,76

17,07

20.159.415,09

109,20

-1.698.415,09

Taxas

1.121.000,00

164.865,26

14,71

1.576.474,74

140,63

-455.474,74

Contribuição de Melhoria

2.700,00

104.267,47

3.861,76

104.591,37

3.873,75

-101.891,37

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

4.168.000,00

1.130.125,11

27,11

5.245.173,81

125,84

-1.077.173,81

Contribuições Sociais

4.168.000,00

906.462,19

21,75

3.813.883,20

91,50

354.116,80

Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

0,00

223.662,92

0,00

1.431.290,61

0,00

-1.431.290,61

RECEITA PATRIMONIAL

7.491.400,00

1.686.115,08

22,51

13.103.988,21

174,92

-5.612.588,21

Receitas Imobiliárias

94.000,00

70.688,74

75,20

254.893,26

271,16

-160.893,26

Receitas de Valores Mobiliários

7.297.400,00

1.615.426,34

22,14

12.747.306,90

174,68

-5.449.906,90

Receita de Concessões e Permissões

100.000,00

0,00

101.788,05

101,79

-1.788,05

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00

Receitas de Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

13.000,00

0,00

71.885,81

552,97

-58.885,81

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

86.861.700,00

17.021.257,56

19,60

89.699.263,87

103,27

-2.837.563,87

Transferências Intergovernamentais

80.445.200,00

15.570.557,01

19,36

83.143.568,09

103,35

-2.698.368,09

Transferências de Instituições Privadas

121.000,00

240.790,00

199,00

561.901,90

464,38

-440.901,90

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

10.000,00

0,00

10.000,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

Transferências de Convênios

6.285.500,00

1.209.910,55

19,25

5.993.793,88

95,36

291.706,12

Transferências para o Combate à Fome

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.843.500,00

1.489.917,71

38,76

7.516.038,92

195,55

-3.672.538,92

Multas e Juros de Mora

878.000,00

285.755,77

32,55

1.408.158,61

160,38

-530.158,61

Indenizações e Restituições

814.000,00

363.260,58

44,63

2.836.040,71

348,41

-2.022.040,71

Receita da Dívida Ativa

1.924.000,00

766.024,63

39,81

2.944.744,81

153,05

-1.020.744,81

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00

Receitas Correntes Diversas

227.500,00

74.876,73

32,91

327.094,79

143,78

-99.594,79

RECEITAS DE CAPITAL

5.233.000,00

305.005,99

5,83

4.829.656,90

92,29

403.343,10

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.052.000,00

0,00

4.052.000,00

Operações de Crédito Internas

4.052.000,00

0,00

4.052.000,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

15.000,00

0,00

90.350,00

602,33

-75.350,00

Alienação de Bens Móveis

15.000,00

0,00

90.350,00

602,33

-75.350,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.166.000,00

305.005,99

26,16

4.739.306,90

406,46

-3.573.306,90

Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital

0,00

1.410.999,00

0,00

-1.410.999,00

Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital

0,00

Transferências do Exterior - Rec. Capital

0,00

Transferências de Pessoas - Rec. Capital

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências de Convênios - Rec. Capital

1.166.000,00

305.005,99

26,16

3.328.307,90

285,45

-2.162.307,90

Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos

0,00

Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital

0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

9.415.000,00

2.053.547,74

21,81

8.683.059,60

92,23

731.940,40

RECEITA TRIBUTÁRIA

0,00

Impostos

0,00

Taxas

0,00

Contribuição de Melhoria

0,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

9.415.000,00

2.053.547,74

21,81

8.683.059,60

92,23

731.940,40

Contribuições Sociais

9.415.000,00

2.053.547,74

21,81

8.683.059,60

92,23

731.940,40

Contribuições Econômicas

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

0,00

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00

Receita de Concessões e Permissões

0,00

Compensações Financeiras

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00

Multas e Juros de Mora

0,00

Indenizações e Restituições

0,00

Receita da Dívida Ativa

0,00

Receitas Correntes Diversas

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

100

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

101

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)

137.980.300,00

27.106.409,68

19,65

150.989.548,32

109,43

-13.009.248,32

102

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

103

Operações de Crédito Internas - Ref.

0,00

104

Mobiliária

0,00

105

Contratual

0,00

106

Operações de Crédito Externas - Ref.

0,00

107

Mobiliária - Créd. Externo

0,00

108

Contratual - Créd. Externo

0,00

109

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

137.980.300,00

27.106.409,68

19,65

150.989.548,32

109,43

-13.009.248,32

110

DÉFICIT (VI)

0,00

111

TOTAL (VII) = (V+VI)

137.980.300,00

27.106.409,68

19,65

150.989.548,32

109,43

-13.009.248,32

112

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00

3.679,89

0,00

12.952.757,64

0,00

-12.952.757,64

113

Superávit Financeiro

0,00

3.679,89

0,00

12.952.757,64

0,00

-12.952.757,64

114

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

CAMPO

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

CRÉDITOS

ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f) = (d+e)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(g)

SALDO A

EXECUTAR

(f-i)

(i/f)

TOTAL DAS

DESPESAS

EXECUTADAS

(i) = (g+h)

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

(h)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)

(VIII)

115

5.732.740,15

130.164.154,54

12.673.381,23

169.325.426,36

41.724.626,36

127.600.800,00

124.431.414,39

29.325.934,50

39.161.271,82

76,87

DESPESAS CORRENTE

116

1.506.450,78

112.625.315,11

12.695.941,26

124.571.796,79

20.640.396,79

103.931.400,00

111.118.864,33

24.919.106,25

11.946.481,68

90,41

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

117

0,00

53.466.380,17

11.399.828,86

55.461.311,89

1.625.311,89

53.836.000,00

53.466.380,17

11.399.828,86

1.994.931,72

96,40

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

118

0,00

686.793,72

-3.206,28

690.000,00

113.000,00

577.000,00

686.793,72

114.234,32

3.206,28

99,54

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

119

1.506.450,78

58.472.141,22

1.299.318,68

68.420.484,90

18.902.084,90

49.518.400,00

56.965.690,44

13.405.043,07

9.948.343,68

85,46

DESPESAS DE CAPITAL

120

4.226.289,37

17.538.839,43

-22.560,03

29.753.629,57

21.653.214,57

8.100.415,00

13.312.550,06

4.406.828,25

12.214.790,14

58,95

INVESTIMENTOS

121

4.226.289,37

17.153.553,00

5.644,22

29.340.127,97

21.648.712,97

7.691.415,00

12.927.263,63

4.359.970,69

12.186.574,97

58,46

INVERSÕES FINANCEIRAS

122

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

123

0,00

385.286,43

-28.204,25

413.501,60

4.501,60

409.000,00

385.286,43

46.857,56

28.215,17

93,18

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

124

0,00

-568.985,00

568.985,00

0,00

RESERVA DO RPPS

125

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)

126

0,00

8.730.117,91

1.812.671,62

10.339.625,46

-39.874,54

10.379.500,00

8.730.117,91

1.842.261,12

1.609.507,55

84,43

DESPESAS CORRENTE

127

0,00

8.591.625,31

1.819.179,02

10.194.625,46

-39.874,54

10.234.500,00

8.591.625,31

1.819.179,02

1.603.000,15

84,28

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

128

0,00

4.918.852,75

1.051.558,76

5.409.436,26

-928.063,74

6.337.500,00

4.918.852,75

1.051.558,76

490.583,51

90,93

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

129

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

130

0,00

3.672.772,56

767.620,26

4.785.189,20

888.189,20

3.897.000,00

3.672.772,56

767.620,26

1.112.416,64

76,75

DESPESAS DE CAPITAL

131

0,00

138.492,60

-6.507,40

145.000,00

0,00

145.000,00

138.492,60

23.082,10

6.507,40

95,51

INVESTIMENTOS

132

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

133

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

134

0,00

138.492,60

-6.507,40

145.000,00

0,00

145.000,00

138.492,60

23.082,10

6.507,40

95,51

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)

135

5.732.740,15

138.894.272,45

14.486.052,85

179.665.051,82

41.684.751,82

137.980.300,00

133.161.532,30

31.168.195,62

40.770.779,37

77,31

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)

136

0,00

Amortização da Dívida Interna

137

0,00

Dívida Mobiliária

138

0,00

Outras Dívidas

139

0,00

Amortização da Dívida Externa

140

0,00

Dívida Mobiliária - Dív. Externa

141

0,00

Outras Dívidas - Dív. Externa

142

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =

(X+XI)

143

5.732.740,15

138.894.272,45

14.486.052,85

179.665.051,82

41.684.751,82

137.980.300,00

133.161.532,30

31.168.195,62

40.770.779,37

77,31

SUPERÁVIT (XIII)

144

0,00

12.095.275,87

0,00

17.828.016,02

0,00

TOTAL (XIV) = (XII+XIII)

145

-12.095.275,87

138.894.272,45

14.486.052,85

179.665.051,82

41.684.751,82

137.980.300,00

150.989.548,32

31.168.195,62

40.770.779,37

77,31

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

4R Sistemas

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/12/2014 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO

Contador

CRC 1SP293020/O-9

REGISTRO, 5 de Fevereiro de 2015.

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]